Si vous parcourez le marché canadien à la recherche de thèmes d'investissement convaincants en 2025, plusieurs secteurs se distinguent par des vents contraires liés aux politiques, à la technologie et au repositionnement des marchés. Dans cet article, nous soulignons cinq secteurs qui méritent une attention particulière et suggérons comment tirer parti d'une plateforme comme Avantis peut aider à affiner votre recherche et votre prise de décision.
La transition climatique n'est plus abstraite : elle est déjà en train de remodeler l'allocation du capital à l'échelle du Canada. De l'énergie renouvelable au stockage de l'énergie, au captage du carbone et à la modernisation du réseau, les entreprises de ce secteur sont sur le point de bénéficier des incitatifs gouvernementaux et des flux de capitaux privés. Le Fonds stratégique pour l'innovation du Canada soutient explicitement « les technologies propres, les industries numériques et la fabrication de pointe » parmi ses domaines prioritaires. Entre-temps, d'importants fonds comme Brookfield recueillent des plateformes de plusieurs milliards de dollars dédiées à la transition énergétique à l'échelle mondiale. [Financial Times]
Au Canada, une occasion particulière se trouve dans les chaînes d'approvisionnement en matériaux de batteries et en minéraux critiques. Par exemple, l'armée américaine a récemment accordé des millions de dollars pour construire une raffinerie de cobalt en Ontario afin de diversifier les chaînes d'approvisionnement, reconnaissant ainsi que les métaux comme le cobalt et le nickel sont stratégiques pour les applications de véhicules électriques et de défense. The Guardian La chaîne de valeur élargie en amont et en aval (exploitation minière, raffinage, recyclage) offre de multiples points d'entrée. Les risques comprennent le moment de l'approbation réglementaire, l'inflation des coûts et le progrès technologique, mais les facteurs structurels sont solides.
Le Canada entame une nouvelle phase d'investissement dans l'infrastructure publique. Le gouvernement fédéral a annoncé des dépenses énergiques pour le transport en commun, le nucléaire modulaire, les ports et l'infrastructure de défense. Selon un article récent de Reuters, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les actions de défense et de construction alors que le gouvernement accélère les projets d'édification de la nation. [Reuters]
La Banque de l'infrastructure du Canada joue également un rôle en catalysant l'investissement privé dans de grands projets publics. Surtout dans les provinces et les municipalités qui ont besoin de moderniser les pipelines, les lignes de transport en commun et les services à large bande, les entreprises de construction et d'ingénierie pourraient capter une croissance démesurée. Pour les investisseurs, ce secteur offre une base relativement stable avec de longs cycles de projet, un potentiel de répercussion de l'inflation et un soutien public. Le défi consiste à choisir des entreprises ayant une bonne exécution, une discipline au bilan et une expérience des appels d'offres publics.
Le Canada a toujours été une plaque tournante de la recherche en IA et en apprentissage profond, avec des établissements de Montréal, de Toronto et d'Edmonton qui ont souvent fait des percées fondamentales. Ce qui compte maintenant, c'est l'adoption commerciale. Les rapports montrent que même si l'adoption est encore modeste, elle a doublé au cours de la dernière année, passant d'environ 6 % à 12 % des entreprises intégrant des solutions d'IA. Cet élan donne à penser que nous en sommes aux premières étapes de la diffusion. La technologie en général, y compris les logiciels, l'infrastructure infonuagique, la cybersécurité et l'analyse de données, a également des avantages, tant en raison de la demande intérieure que du potentiel d'exportation internationale. Un article de Yahoo Finance Canada a récemment désigné la technologie comme l'un des « secteurs les plus en vue pour les investisseurs canadiens en 2025 ». [Yahoo Finance]
Les risques ici résident dans les bulles d'évaluation, l'examen réglementaire (en particulier en ce qui concerne la confidentialité des données ou la concurrence) et la pénurie potentielle de talents. Pourtant, pour les investisseurs qui peuvent identifier rapidement des entreprises évolutives, la hausse est significative.
Le vieillissement de la population et la demande croissante de médicaments personnalisés rendent les soins de santé essentiellement résilients à la récession. Le secteur canadien des sciences de la vie gagne du soutien, surtout en ce qui concerne la biotechnologie, le diagnostic, la génomique et les thérapies cellulaires/géniques. En ce qui concerne les politiques, le gouvernement fédéral continue de financer l'innovation et la biofabrication au Canada. La collaboration entre les secteurs public et privé s'intensifie. Par exemple, le Fonds stratégique pour l'innovation a financé des projets dans le domaine de la biofabrication et des thérapies avancées.
Cependant, les cycles réglementaires, les longs délais de développement et les résultats binaires (p. ex. résultats d'essais) ajoutent des risques. Néanmoins, pour les investisseurs prêts à allonger le délai et à diversifier au sein du secteur, il offre un potentiel de récompense asymétrique.
Le Canada demeure richement doté de ressources naturelles. Mais en 2025, ce qui rend ce secteur passionnant, c'est le passage aux « minéraux critiques », ces métaux nécessaires à l'énergie renouvelable, aux batteries, aux technologies de défense et à l'électronique de pointe (comme le cobalt, le lithium, les terres rares). Comme nous l'avons mentionné précédemment, la subvention de la défense des États-Unis pour une raffinerie de cobalt en Ontario souligne l'urgence stratégique. The Guardian Les investisseurs surveillent les entreprises minières et de transformation qui peuvent s'aligner sur les normes ESG, décarboner leurs activités et obtenir des permis. Historiquement, les sociétés minières sont confrontées à des risques liés à la réglementation, à l'environnement et au cycle des produits de base, de sorte que la diligence est essentielle.
L'effet de levier sur les cycles des produits de base est également attrayant dans ce secteur. Lorsque la demande est forte, les profits peuvent fluctuer rapidement. L'infrastructure, l'intensité du capital et le risque géopolitique font partie de l'ensemble.
Au moment de choisir parmi ces secteurs, tenez compte des éléments suivants :
C'est là que la mise à profit d'une puissante plateforme de renseignement devient un facteur de différenciation. Avantis est une solution d'intelligence de marché alimentée par l'IA conçue pour les professionnels investissement, les rôles des finances, de la réglementation et de la recherche. La plateforme peut étudier les documents déposés par la SEC et SEDAR, faire état des divulgations d'entreprise, suivre les changements réglementaires, signaler les anomalies et prendre en charge analyse de la concurrence. En utilisant Avantis, les investisseurs peuvent surveiller plus efficacement les entreprises de ces secteurs : identifier les premiers signaux, quantifier les risques, vérifier la qualité de l'exécution et garder une longueur d'avance sur les tendances émergentes. Bref, un outil d'IA comme Avantis peut vous aider à transformer les convictions sectorielles en actions avec plus de confiance.
Prêt à optimiser votre processus d'étude de marché ? Contactez Avantis dès aujourd'hui pour une présentation personnalisée et un essai gratuit.
Démarrer gratuitement avec Avantis
88 Queens Quay West, Suite 2500, Toronto, ON, Canada M5J 0B8
(289) 803-8222
© 2025 Avantis AI Inc.
